加密选项正在成为主流

 区块链  发布于:2021-07-10 20:19:24

BTC 和 ETH 期权市场仍处于起步阶段,但零售和机构对加密货币的需求已经出现。

加密选项正在成为主流

尽管正在进行疫苗接种工作和大流行援助,世界经济看起来与一年多前截然不同。新的金融格局和持续的不确定性加速了传统金融机构的转变。

随着经济试图从一开始就高速运转,加密货币世界已进入主要阶段。它已成为主要资产管理公司、投资银行和对冲基金公认的资产类别。随着主流采用的速度继续席卷金融界,它也为投资者探索新领域——加密货币期权铺平了道路。

什么是期权?

期权是一种金融合约,允许投资者在未来某个日期以设定的价格买卖标的资产。这允许投资者对资产的价格走势进行定向··押··注··。期望资产升值的投资者可以购买看涨期权,如果资产的市场价格超过行使价,他们将从中获利。相反,如果他们认为资产会贬值,他们可以购买看跌期权,当资产的市场价格低于行使价时,这将带来利润。

当满足这些条件时,投资者可以选择行使他们的选择权,要求发行人以行使价向投资者买卖标的资产。或者,他们可以简单地将他们的期权交易给其他人以实现利润。

期权的真相

期权有几个固有的特征,使它们更受投资者欢迎,尤其是在波动的市场。通过期权,投资者能够以很小的成本获得更大的头寸。例如,考虑以 50 美元购买 100 股股票。为了处于这个位置,投资者需要有 5,000 美元的资本。但是,使用选项可以显着降低成本。同一位投资者可以通过购买期权的一小部分成本(例如溢价 150 美元)来获得相同的股票或加密货币敞口。

期权是使投资者能够利用波动性的强大工具使投资者能够在释放资本的同时参与市场,从而使他们的策略多样化并承担更多头寸。

期权还使投资者能够承受市场波动。由于期权的价格与市场波动直接相关,因此在波动的市场中,期权往往会变得更加昂贵。因此,持有期权合约多头头寸的投资者也将从市场波动中获益。

然而,期权的最大用例是将其用作风险管理产品。当投资者不确定市场上行时,他们可以购买看跌期权(或做空市场)以对冲他们的投资组合。这就像为您的投资组合购买保险,以保护其免受市场波动或下跌的影响。

机构对期权和加密货币的狂热

随着机构对加密货币的兴趣不断增长市场,机构对加密货币期权的兴趣也是如此。战略投资者在这样一种想法中找到了避难所,即期权允许他们利用加密市场的波动来获取高额利润,同时让他们远离高风险投资。加密市场的波动性使投资者迫切需要能够分散其策略并对冲头寸,同时仍能承受上行风险。

期权市场为投资者提供了参与市场、战略性投资和研究市场的机会。即使在一些人所说的熊市期间,这也使活动保持高位。

美元不会止于机构

期权为个人提供的力量正在通过即使在全球经济不确定的情况下,散户投资者的数量也在增加。根据 Trade Alert 的数据,就交易量而言,2020 年是期权市场创纪录的一年,交易量为 74.7 亿份合约。这种趋势一直持续到 2021 年初。

令人惊讶的是,大部分交易量增长是由散户投资者贡献的。 Barron's 的一篇文章强调,Schwab 等期权经纪商的期权交易量增加了 116%。据估计,交易的所有期权中有 60% 来自散户投资者,头寸规模不足 10 份合约就证明了这一点。事实上,单一合约交易的数量在同一时期翻了一番。

随着我们进入 2021 年,高盛等主要公司也宣布通过提供以太期权交易来扩大其加密业务。 ETH)在看到巨大的机构需求之后。这些产品也将适用于他们的零售客户,并且肯定会降低系统中的一些杠杆作用,为投资者创造一个轻松的入口。

创新

今天,中心化交易所更好能够满足零售对期权的需求。他们不会受到以太坊网络拥塞的影响,从而以较低的费用即时执行交易。

这并不排除随着去中心化金融速度加快而带来的创新。 DeFi 已经颠覆了许多传统的金融行业,它正在寻求让选择变得更容易获得。随着生态系统的不断发展,去中心化交易所将在未来在将散户投资者与期权联系起来方面发挥关键作用。

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随着全球大流行的经济影响预计将持续到 2025 年,毫无疑问,加密货币市场将保持波动。 DeFi 应用程序和中心化交易所正在努力将越来越多的加密货币引入期权市场,并不断发展以简化投资者复杂的交易策略。

本文不包含投资建议或建议。每一个投资和交易动作都涉及风险,读者在做出决定时应自行研究。

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Pankaj Balani 作为商业领袖和衍生品交易员拥有超过八年的经验,他在过去两年中致力于建立 Delta Exchange,传统金融工具和加密??货币交易相交的下一代衍生品交易所。作为瑞银校友,Balani 通过在 Edelweiss Asset Management 和 Elara Capital 的职位获得了金融、衍生品和量化金融方面的经验。他毕业于德里的印度理工学院,获得工程物理学学位,并获得了印度商学院的 MBA 学位。
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